Müşteri kayıtları
Müşteri kayıtları, Cari Hesap Takibi içinde ilgili kayıt, yetki, takip ve rapor bağlantılarıyla birlikte yönetilir.
Cari HesapYeni nesil dijital muhasebe
Cari hesaplarınızı tek kartta yönetin
Her müşteri ve tedarikçiyi tek kartta toplayın; fatura, tahsilat ve banka hareketi bakiyeye anında işlensin. Ekstre tek tıkla, mutabakat otomatik.
- Anlık
- Bakiye & risk
- Tek tık
- Ekstre & paylaşım
- Otomatik
- e-Mutabakat
- 360°
- Müşteri görünümü
Cari Ekstre
Lezzet Köşesi A.Ş.
İşlemHareketBakiye
Devir bakiyesi
01 Haz
Satış Faturası #1042
12 Haz
Tahsilat · Havale
18 Haz
Satış Faturası #1051
24 Haz
Güncel bakiye (alacak)₺12.430
Genel bakış
Her cari, tek kartta ve her zaman güncel
Cari takibi çoğu işletmede dağınık ilerler: müşteri bilgisi bir yerde, faturalar başka yerde, tahsilatlar banka ekstresinde. "Bu müşteri bana ne kadar borçlu, vadesi geçti mi, en son ne zaman ödedi?" sorusunun cevabı dakikalar sürer ve çoğu zaman güncel değildir. Sonuç: geciken tahsilat, atlanan vade ve müşteriyle yaşanan mutabakatsızlık.
BirMuhasebe Cari Hesap Takibi her müşteri ve tedarikçiyi tek bir kartta toplar. Kestiğiniz fatura, aldığınız tahsilat ve eşleşen banka hareketi bu karta otomatik işlenir; bakiye anlık güncellenir, işlem geçmişi kronolojik akar. Ekstreyi tek tıkla PDF/Excel olarak dışa aktarır, e-posta veya SMS ile paylaşır, açılıp okunduğunu takip edersiniz.
Kredi ve risk limiti tanımlayarak tahsil edilemeyen bakiyenin önüne geçer, otomatik e-mutabakat ile dönem sonu uzlaşmasını saatlerden dakikalara indirirsiniz. İşletme sahibi alacak yaşlandırmasını, finans ekibi tahsilat planını, mali müşavir ise mutabakatlı ekstreyi aynı veriden görür — herkes aynı gerçeğe bakar.
Kime uygun
Cari Hesap Takibi hangi ekiplerin işini sadeleştirir?
Cari Hesap Takibi, işletme, finans, operasyon ve mali müşavir ekiplerinin aynı veriyi farklı yetki seviyeleriyle yönetmesi için tasarlanır.
Tedarikçi kayıtları
Tedarikçi kayıtları, Cari Hesap Takibi içinde ilgili kayıt, yetki, takip ve rapor bağlantılarıyla birlikte yönetilir.
Cari hesap ekstresi
Cari hesap ekstresi, Cari Hesap Takibi içinde ilgili kayıt, yetki, takip ve rapor bağlantılarıyla birlikte yönetilir.
Cari bakiye takibi
Cari bakiye takibi, Cari Hesap Takibi içinde ilgili kayıt, yetki, takip ve rapor bağlantılarıyla birlikte yönetilir.
Nasıl çalışır
Kart açmaktan mutabakata kadar tek akış
Cari Hesap Takibi; kartı açtığınız andan mutabakata kadar her adımı aynı kayıt üzerinde tutar.
- 01
Cari kartını aç
Müşteri/tedarikçiyi unvan, vergi no veya TCKN ile oluşturun; kategori, açılış bakiyesi, kredi ve risk limitini tanımlayın.
- 02
İşlemleri bağla
Fatura, tahsilat ve gider karta otomatik işlenir; eşleşen banka hareketi bakiyeyi anlık günceller, çift kayıt olmaz.
- 03
Bakiye & ekstre
Anlık bakiyeyi görün, ekstreyi PDF/Excel dışa aktarın, e-posta/SMS ile paylaşın; açılma ve okunmayı takip edin.
- 04
Mutabakat & kontrol
Otomatik e-mutabakat çalışır, risk limiti aşımı uyarır, yaşlandırılmış alacak raporu dönem sonunu hızlandırır.
Kontrol ve rapor
Cari Hesap Takibi kayıt, yetki ve rapor ilişkisini birlikte tutar
İşlem geçmişi, kullanıcı yetkisi, belge bağlantısı ve rapor çıktısı aynı veri düzeni içinde korunur.
- PDF cari ekstre dışa aktarma
PDF cari ekstre dışa aktarma, Cari Hesap Takibi içinde ilgili kayıt, yetki, takip ve rapor bağlantılarıyla birlikte denetlenir.
- Excel cari ekstre dışa aktarma
Excel cari ekstre dışa aktarma, Cari Hesap Takibi içinde ilgili kayıt, yetki, takip ve rapor bağlantılarıyla birlikte denetlenir.
- E-posta ile cari ekstre paylaşımı
E-posta ile cari ekstre paylaşımı, Cari Hesap Takibi içinde ilgili kayıt, yetki, takip ve rapor bağlantılarıyla birlikte denetlenir.
- Unvan, vergi numarası, TCKN, telefon ve e-posta ile cari arama
Unvan, vergi numarası, TCKN, telefon ve e-posta ile cari arama, Cari Hesap Takibi içinde ilgili kayıt, yetki, takip ve rapor bağlantılarıyla birlikte denetlenir.
Kapsam
Cari Hesap Takibi kapsamındaki tüm başlıklar
Cari Hesap Takibi sayfası yalnızca ana başlıkları değil, ilgili alt operasyonları da açık biçimde listeler.
01Cari temel ve ekstreMüşteri-tedarikçi kaydı, bakiye, işlem geçmişi ve ekstre dışa aktarma/paylaşımının tamamı.12 başlık
Müşteri kayıtlarıTedarikçi kayıtlarıCari hesap ekstresiCari bakiye takibiCari işlem geçmişiBorç ve alacak takibiTahsilat ve ödeme takibiAçılış bakiyesiPDF cari ekstre dışa aktarmaExcel cari ekstre dışa aktarmaE-posta ile cari ekstre paylaşımıUnvan, vergi numarası, TCKN, telefon ve e-posta ile cari arama
02Kategori, not ve hatırlatmaKategoriler, notlar, dosya ekleri, özel fiyat/koşul ve otomatik ödeme hatırlatmaları.12 başlık
Müşteri kategorileriTedarikçi kategorileriCari hesap notlarıCari hesap dosya ekleriMüşteriye özel fiyat listeleriTedarikçiye özel satın alma koşullarıCari hesaplar arası virmanE-posta ödeme hatırlatmalarıSMS ödeme hatırlatmalarıMüşteri ekstre inceleme ekranıEkstre okunma ve açılma takibiCari mutabakat akışı
03Limit, mutabakat ve CRMKredi ve risk limiti, otomatik e-mutabakat, çoklu kişi yönetimi ve CRM tarzı fırsat takibi.6 başlık
Kredi limitiRisk limitiCari hesaba bağlı çoklu kişi yönetimiOtomatik e-mutabakatCRM tarzı fırsat ve geçmiş takibiSaha satış için harita bazlı müşteri görünümü
Bilgi bankası
Cari Hesap Takibi için karar ve kullanım rehberi
Cari Hesap Takibi sayfası, yalnızca özellik listesini değil; kurulum, günlük kullanım, kontrol ve raporlama ilişkisini de açıklar. Böylece işletme ekibi, finans sorumlusu ve mali müşavir aynı sürecin hangi noktada değer ürettiğini hızlıca görür.
Cari Hesap Takibi ne zaman kullanılmalı?
Müşteri kayıtları, Tedarikçi kayıtları ve Cari hesap ekstresi aynı operasyon içinde takip ediliyorsa bu sayfadaki akış işletmenin kopuk kayıt, geciken kontrol ve manuel raporlama yükünü azaltır.
Cari Hesap Takibi hangi kayıtlarla ilişkilidir?
Cari Hesap Takibi; cari hesap, belge, ödeme, stok, kullanıcı yetkisi ve rapor çıktılarıyla birlikte düşünülmelidir. Bir işlem girildiğinde sonraki belge ve rapor adımı aynı veri düzeni içinde korunur.
Cari Hesap Takibi görsel alanı nasıl hazırlanmalı?
Stil: gerçek SaaS ürün ekranı hissi; beyaz/antrasit arayüz, sıcak turuncu vurgu, düşük opaklıkta grid ve yumuşak ribbon geçişleri.
İlişkili sayfalar
Birlikte çalışan modüller
Cari hesap; fatura, banka, raporlama ve e-Belge süreçleriyle aynı veride birleşir.
Ön Muhasebe ProgramıCari, fatura ve bankayı tek veri modelinde toplayan ana akış.Fatura TakibiCari bakiyeyi besleyen satış-alış faturası ve vade takibi.Nakit ve Banka YönetimiTahsilatı banka hareketiyle eşleştiren nakit yönetimi.Raporlama ve AnalitikYaşlandırılmış alacak ve cari ciro raporları.e-MutabakatCari bakiyeyi karşı tarafla otomatik uzlaştıran e-mutabakat.Teklif ve Sipariş YönetimiTekliften siparişe, siparişten faturaya uzanan satış akışı.
Sık sorulanlar
Cari Hesap Takibi hakkında
Aklınızdaki ilk soruların yanıtı burada. Daha fazlası için demo isteyin.
Cari Hesap Takibi hangi süreçleri kapsar?
Cari Hesap Takibi; Müşteri kayıtları, Tedarikçi kayıtları, Cari hesap ekstresi, Cari bakiye takibi, Cari işlem geçmişi, Borç ve alacak takibi, Tahsilat ve ödeme takibi, Açılış bakiyesi ve ilişkili raporlama başlıklarını kapsar.
Cari Hesap Takibi diğer modüllerle birlikte çalışır mı?
Evet. Cari, fatura, e-Belge, banka, stok, raporlama veya muhasebe bağlantıları ilgili sayfanın kapsamına göre birlikte çalışır.
Cari Hesap Takibi kimler için uygundur?
Cari Hesap Takibi, işletme sahipleri, finans ekipleri, operasyon sorumluları ve mali müşavirlerin aynı kayıt düzeni üzerinden çalışması için tasarlanır.